Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 111,81813 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 111,72 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 111,72 |
Max Oggi | 111,72 |
Min Anno | 111,78 |
Max Anno | 115,02 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
Rateo Lordo | 0,01507 |
Rateo Netto | 0,01319 |
Duration modificata | 4,41 |
Prezzo di riferimento | 111,79 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0000571218 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.500.880.458 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/09 |
Denominazione | Oat Apr29 Eur 5,5 |
Codice Strumento | 548701 |
Data Godimento | 25/04/97 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/97 |
Scadenza | 25/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |