Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 79,14 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,14 |
Max Anno | 80,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 0,88033 |
Rateo Netto | 0,77029 |
Duration modificata | 17,35 |
Prezzo di riferimento | 77,96 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1Z99A1 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
Denominazione | Esm Tf 1,8% Nv46 Eur |
Codice Strumento | 809388 |
Data Godimento | 01/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/17 |
Scadenza | 02/11/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
Descrizione Payout |