Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,9316 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,94 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 124.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,85 |
| Max Oggi | 99,94 |
| Min Anno | 99,89 |
| Max Anno | 101,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 1,91803 |
| Rateo Netto | 1,67828 |
| Duration modificata | 2,21 |
| Prezzo di riferimento | 99,96 |
| Data di riferimento | 23/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 124.000
| 15:49:06 | 99,85 | -0,11% |
| 15:41:34 | 99,92 | -0,04% |
| 15:29:06 | 99,91 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1GVVF8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/11 |
| Denominazione | European Union St26 Eur 3 |
| Codice Strumento | 693802 |
| Data Godimento | 29/09/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/11 |
| Scadenza | 04/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |