Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,74 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,28 |
Max Anno | 96,89 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
Rateo Lordo | 0,39344 |
Rateo Netto | 0,34426 |
Duration modificata | 1,17 |
Prezzo di riferimento | 96,81 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DV6 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/07/17 |
Denominazione | Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur |
Codice Strumento | 820023 |
Data Godimento | 11/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 11/07/17 |
Scadenza | 11/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |