Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,27684 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 87,76 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 87,39 |
Max Oggi | 87,76 |
Min Anno | 85,96 |
Max Anno | 90,37 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,34 |
Rateo Lordo | 1,37869 |
Rateo Netto | 1,20635 |
Duration modificata | 15,57 |
Prezzo di riferimento | 87,36 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 16.000
16:44:16 | 87,44 | +0,16% |
16:05:28 | 87,39 | +0,10% |
14:59:19 | 87,71 | +0,47% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128C6 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/03/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur |
Codice Strumento | 790298 |
Data Godimento | 15/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/16 |
Scadenza | 31/10/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout |