Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,72146 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,69 |
Volume Ultimo | 23.000 |
Volume totale | 49.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,66 |
Max Oggi | 97,70 |
Min Anno | 97,51 |
Max Anno | 98,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
Rateo Lordo | 1,90738 |
Rateo Netto | 1,66896 |
Duration modificata | 1,9 |
Prezzo di riferimento | 97,66 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 49.000
14:40:24 | 97,66 | +0,00% |
11:14:57 | 97,70 | +0,04% |
09:57:11 | 97,69 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000127Z9 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 787047 |
Data Godimento | 19/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/16 |
Scadenza | 30/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
Descrizione Payout |