Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 120,12 |
| Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 120,30 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 120,30 |
| Max Oggi | 120,30 |
| Min Anno | 118,90 |
| Max Anno | 124,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 2,44836 |
| Rateo Netto | 2,14232 |
| Duration modificata | 13,08 |
| Prezzo di riferimento | 120,23 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000124H4 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.807.200.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur |
| Codice Strumento | 760094 |
| Data Godimento | 16/10/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/10/13 |
| Scadenza | 31/10/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,15 |
| Descrizione Payout |