Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 113,90533 |
| Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 113,92 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 113,92 |
| Max Oggi | 114,13 |
| Min Anno | 112,10 |
| Max Anno | 116,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 3,45437 |
| Rateo Netto | 3,02257 |
| Duration modificata | 11,77 |
| Prezzo di riferimento | 113,92 |
| Data di riferimento | 22/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 25.000
| 16:31:58 | 114,13 | +0,18% |
| 10:49:25 | 114,06 | +0,12% |
| 10:12:22 | 113,92 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000121S7 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.807.300.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur |
| Codice Strumento | 765371 |
| Data Godimento | 28/09/09 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/09 |
| Scadenza | 30/07/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,70 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,70 |
| Descrizione Payout |