Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 113,94 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 112,16 |
Max Anno | 116,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
Rateo Lordo | 0,06986 |
Rateo Netto | 0,06113 |
Duration modificata | 12,37 |
Prezzo di riferimento | 114,15 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000320292 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 14.355.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
Denominazione | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur |
Codice Strumento | 766952 |
Data Godimento | 21/04/10 |
Data Stacco prima Cedola | 21/04/10 |
Scadenza | 28/03/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout |