Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,50 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,54 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 1.012.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 103,31 |
Max Oggi | 103,54 |
Min Anno | 103,24 |
Max Anno | 105,29 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
Rateo Lordo | 0,50493 |
Rateo Netto | 0,44181 |
Duration modificata | 1,8 |
Prezzo di riferimento | 103,39 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 1.012.000
16:01:02 | 103,38 | -0,01% |
15:21:57 | 103,31 | -0,08% |
11:56:08 | 103,54 | +0,15% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0DXC2 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.355.801.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/03/10 |
Denominazione | Austria Mz26 Eur 4,85 |
Codice Strumento | 617246 |
Data Godimento | 15/03/09 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/09 |
Scadenza | 15/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
Descrizione Payout |