Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
Rateo Lordo | 0,975 |
Rateo Netto | 0,7215 |
Duration modificata | 0,68 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1733973306 |
Emittente | PRO-GEST |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 430.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/12/17 |
Denominazione | Pro-Gest Tf 3,25% Dc24 Call Eur (144a) |
Codice Strumento | 830310 |
Data Godimento | 14/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 14/12/17 |
Scadenza | 15/12/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |