Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 0,59255 |
| Rateo Netto | 0,43849 |
| Duration modificata | 2,93 |
| Prezzo di riferimento | 93,37 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1615677280 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/17 |
| Denominazione | Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur |
| Codice Strumento | 820110 |
| Data Godimento | 18/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/17 |
| Scadenza | 18/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |