Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,61397 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,711 |
Max Anno | 99,068 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
Rateo Lordo | 0,13115 |
Rateo Netto | 0,11476 |
Duration modificata | 0,47 |
Prezzo di riferimento | 98,652 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1575991358 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/03/17 |
Denominazione | Eib Tf 0,25% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 811248 |
Data Godimento | 08/03/17 |
Data Stacco prima Cedola | 08/03/17 |
Scadenza | 14/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
Descrizione Payout |