Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,55 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,43 |
Max Anno | 96,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
Rateo Lordo | 0,2125 |
Rateo Netto | 0,18594 |
Duration modificata | 2,72 |
Prezzo di riferimento | 95,34 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1572222526 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/05/17 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,5% Mz27 Sek |
Codice Strumento | 813503 |
Data Godimento | 02/03/17 |
Data Stacco prima Cedola | 02/03/17 |
Scadenza | 02/03/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |