Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,51629 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,30 |
Volume Ultimo | 80 |
Volume totale | 80 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,30 |
Max Oggi | 100,30 |
Min Anno | 98,60 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
Rateo Lordo | 0,69317 |
Rateo Netto | 0,60652 |
Duration modificata | 9,68 |
Prezzo di riferimento | 101,09 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138009759 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.396.254.097 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb37 Sc Eur |
Codice Strumento | 719564 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |