Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,78776 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,53 |
Max Anno | 97,23 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
Rateo Lordo | 0,62514 |
Rateo Netto | 0,547 |
Duration modificata | 2,41 |
Prezzo di riferimento | 95,8 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128H5 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 799827 |
Data Godimento | 26/07/16 |
Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
Scadenza | 31/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
Descrizione Payout |