Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,15532 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,20 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 58.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,035 |
Max Oggi | 99,20 |
Min Anno | 98,614 |
Max Anno | 99,197 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
Rateo Lordo | 0,84303 |
Rateo Netto | 0,73765 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 99,124 |
Data di riferimento | 23/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 58.000
12:12:29 | 99,035 | -0,05% |
12:12:29 | 99,036 | -0,05% |
09:00:07 | 99,20 | +0,12% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A185T1 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
Denominazione | Austria Tf 1,65% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 761104 |
Data Godimento | 04/06/14 |
Data Stacco prima Cedola | 04/06/14 |
Scadenza | 21/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,65 |
Descrizione Payout |