Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,86909 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,89 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 170.000 |
Numero Contratti | 12 |
Min Oggi | 99,74 |
Max Oggi | 100,07 |
Min Anno | 99,34 |
Max Anno | 103,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 2,61639 |
Rateo Netto | 2,28934 |
Duration modificata | 14,4 |
Prezzo di riferimento | 100,04 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 170.000
14:31:24 | 100,07 | +0,33% |
14:12:15 | 99,84 | +0,10% |
13:45:36 | 99,74 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0VRQ6 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.313.300.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/10/13 |
Denominazione | Austria Tf 3,15% Gn44 Eur |
Codice Strumento | 752630 |
Data Godimento | 03/07/12 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/12 |
Scadenza | 20/06/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
Descrizione Payout |