Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 111,04 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 111,06 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 28.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 111,00 |
Max Oggi | 111,06 |
Min Anno | 110,65 |
Max Anno | 114,02 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,95 |
Rateo Lordo | 4,49112 |
Rateo Netto | 3,92973 |
Duration modificata | 2,89 |
Prezzo di riferimento | 111,06 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000383864 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.131.099.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/04/14 |
Denominazione | Austria Tf 6.25% Lg27 Eur |
Codice Strumento | 758651 |
Data Godimento | 15/07/97 |
Data Stacco prima Cedola | 15/07/97 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
Descrizione Payout |