Total Cap In Tf 1,375% Ot29 Eur
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Fase:
Call
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,55 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,55 |
| Max Anno | 91,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
| Rateo Lordo | 0,75512 |
| Rateo Netto | 0,55879 |
| Duration modificata | 5,06 |
| Prezzo di riferimento | 89,62 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1693818525 |
| Emittente | TOTALENERGIES CAPITAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/17 |
| Denominazione | Total Cap In Tf 1,375% Ot29 Eur |
| Codice Strumento | 822332 |
| Data Godimento | 04/10/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/10/17 |
| Scadenza | 04/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |