Asml Hol Nv Tf 1,625% Mg27 Call Eur
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,90 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 1,4696 |
Rateo Netto | 1,0875 |
Duration modificata | 2,9 |
Prezzo di riferimento | 95,34 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1527556192 |
Emittente | ASML HOLDING N.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/08/17 |
Denominazione | Asml Hol Nv Tf 1,625% Mg27 Call Eur |
Codice Strumento | 820848 |
Data Godimento | 30/11/16 |
Data Stacco prima Cedola | 30/11/16 |
Scadenza | 28/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |