Enagas Fin Tf 1,25% Fb25 Eur
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Fase:
Call
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,80 |
| Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,24932 |
| Rateo Netto | 0,1845 |
| Duration modificata | 0,78 |
| Prezzo di riferimento | 98 |
| Data di riferimento | 17/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1177459531 |
| Emittente | ENAGAS FINANCIACIONES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/08/17 |
| Denominazione | Enagas Fin Tf 1,25% Fb25 Eur |
| Codice Strumento | 820852 |
| Data Godimento | 06/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/15 |
| Scadenza | 06/02/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |