Enagas Fin Tf 1,25% Fb25 Eur
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Fase:
Call
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,80 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
Rateo Lordo | 0,24932 |
Rateo Netto | 0,1845 |
Duration modificata | 0,78 |
Prezzo di riferimento | 98 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1177459531 |
Emittente | ENAGAS FINANCIACIONES |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/08/17 |
Denominazione | Enagas Fin Tf 1,25% Fb25 Eur |
Codice Strumento | 820852 |
Data Godimento | 06/02/15 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/15 |
Scadenza | 06/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |