Valeo Tf 1,625% Mz26 Call Eur
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,51333 |
| Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,93 |
| Max Anno | 95,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 0,15582 |
| Rateo Netto | 0,11531 |
| Duration modificata | 1,82 |
| Prezzo di riferimento | 96,65 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0013139482 |
| Emittente | VALEO |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/17 |
| Denominazione | Valeo Tf 1,625% Mz26 Call Eur |
| Codice Strumento | 821764 |
| Data Godimento | 18/03/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/16 |
| Scadenza | 18/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |