Deut Boerse Tf 1,625% Ot25 Eur
98,39
+0,51%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/04/24 12.42.56
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,90 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,39 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,39 |
Max Oggi | 98,39 |
Min Anno | 96,88 |
Max Anno | 97,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
Rateo Lordo | 0,8791 |
Rateo Netto | 0,65053 |
Duration modificata | 1,4 |
Prezzo di riferimento | 97,83 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A1684V3 |
Emittente | DEUTSCHE BOERSE AG |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
Denominazione | Deut Boerse Tf 1,625% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 782383 |
Data Godimento | 08/10/15 |
Data Stacco prima Cedola | 08/10/15 |
Scadenza | 08/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |