Mcdonald'S 2.875% Di25 Eur
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,94 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,01 |
Rateo Lordo | 0,84836 |
Rateo Netto | 0,62779 |
Duration modificata | 1,63 |
Prezzo di riferimento | 100,16 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1004551294 |
Emittente | MCDONALD'S CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 350.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/12/13 |
Denominazione | Mcdonald'S 2.875% Di25 Eur |
Codice Strumento | 754905 |
Data Godimento | 17/12/13 |
Data Stacco prima Cedola | 17/12/13 |
Scadenza | 17/12/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |