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Ishares Euro Govt Bond 15-30yr Ucits Etf

Ultimo Prezzo Var % Data - Ora Ultimo Contratto Fase di Mercato
235,49 -0,24 04/05/16 - 9.00.36 Negoziazione Continua
 Dati ritardati 15 min


Dati Mercato
Ultimo Prezzo 235,49 Prezzo di riferimento 236,05 - 03/05/16
Max oggi 235,49 Max Anno 242,77 - 04/04/16
Min oggi 235,49 Min Anno 220,00 - 12/01/16
Prezzo asta di chiusura odierna Performance 1 mese -2,29%
Numero Contratti 1 Performance 6 mesi +4,68%
Controvalore 2.354,90 Performance da inizio anno +6,78%
Volume totale 10 Performance 1 anno -0,43%

Info Strumento
Tipo strumento ETF Emittente Ishares II
Classe Classe 1 Ind Obbligazionario Segmento ETF Indicizzati
Codice Alfanumerico IBGL Benchmark BARCLAYS EURO GOV BOND 30 YEAR TERM
Codice Isin IE00B1FZS913 Stile Benchmark Obbligazionario
Lotto Minimo 1,00 Area Benchmark TITOLI DI STATO - EURO
Commissioni totali annue 0,20% Obblighi di quotazione (n° strumenti - EMS) 4.200
Commissioni entrata uscita Performance NO Obblighi di quotazione (Max spread) 0,60%
Valuta di Denominazione EUR Dividendi Semestrale
Reuters Ric Strumento IBGL.MI Bloomberg Ticker Strumento IBGL IM
iNAV - Reuters Ric GBFEUR=INAV iNAV - Bloomberg Ticker INAVGBFE

Caratteristiche






Dividendi
  • 12/11/15 - 1,8807 EUR

  • 30/04/15 - 2,1476 EUR



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  • 03/05/16 - 235,9333 EUR

Documenti
Prospetto
16/06/2014 -  (file - 1,12 mb)
  Archivio  
Key Investor Information Document
26/01/2015 -  (file - 108,21 kb)
Documento per la Quotazione
13/10/2014 -  (file - 93,07 kb)

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Quotazioni, Book, Dividendi, Scheda Sintetica ed Analitica, Rendimento dell’ETF Standard Ishares Euro Govt Bond 15-30yr Ucits Etf


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