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Ishares Euro Govt Bond 15-30yr Ucits Etf

Ultimo Prezzo Var % Data - Ora Ultimo Contratto Fase di Mercato
- Negoziazione Continua
 Dati ritardati 15 min


Dati Mercato
Ultimo Prezzo Prezzo di riferimento 255,23 - 26/09/16
Max oggi Max Anno 259,09 - 23/08/16
Min oggi Min Anno 220,00 - 12/01/16
Prezzo asta di chiusura odierna Performance 1 mese -0,46%
Numero Contratti Performance 6 mesi +7,06%
Controvalore Performance da inizio anno +15,73%
Volume totale Performance 1 anno +15,71%

Info Strumento
Tipo strumento ETF Emittente Ishares II
Classe Classe 1 Ind Obbligazionario Segmento ETF Indicizzati
Codice Alfanumerico IBGL Benchmark BARCLAYS EURO GOV BOND 30 YEAR TERM
Codice Isin IE00B1FZS913 Stile Benchmark Obbligazionario
Lotto Minimo 1,00 Area Benchmark TITOLI DI STATO - EURO
Commissioni totali annue 0,20% Obblighi di quotazione (n° strumenti - EMS) 4.000
Commissioni entrata uscita Performance NO Obblighi di quotazione (Max spread) 0,60%
Valuta di Denominazione EUR Dividendi Semestrale
Reuters Ric Strumento IBGL.MI Bloomberg Ticker Strumento IBGL IM
iNAV - Reuters Ric GBFEUR=INAV iNAV - Bloomberg Ticker INAVGBFE

Caratteristiche





Dividendi
  • 12/05/16 - 1,8627 EUR

  • 12/11/15 - 1,8807 EUR



Nav
  • 26/09/16 - 255,0378 EUR

Documenti
Prospetto
16/06/2014 -  (file - 1,12 mb)
  Archivio  
Documento di quotazione
13/10/2014 -  (file - 93,07 kb)
  Archivio  
KIID
26/01/2015 -  (file - 108,21 kb)
  Archivio  

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Quotazioni, Book, Dividendi, Scheda Sintetica ed Analitica, Rendimento dell’ETF Standard Ishares Euro Govt Bond 15-30yr Ucits Etf


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